10. Финансово-хозяйственная деятельность

План финансово-хозяйственной деятельности: http://brn-46.sch.b-edu.ru/%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%9E%D0%91-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97/sample-page/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB/

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: 33317843,74 руб.

Поступление финансовых и материальных средств и их расходование по итогам финансового года: 33317843,74 руб.

Форма Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного

учреждения города Брянска (подразделения)

 

УТВЕРЖДАЮ

 

(наименование должности лица,

 утверждающего документ)

 

 

(подпись)         (расшифровка подписи)

 

«___» _____________________ 20__ г.

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

 

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

01.10.2012

 

«___»_________20___г.

 

 

По ОКЕИ

383

 

Наименование муниципального учреждения города Брянска (подразделения)
МБОУ СОШ №46 г.Брянск

 

ИНН / КПП

3233003722/323301001

 

 

Единица измерения: руб.

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образования Брянской городской администрации

 

Адрес фактического местонахождения муниципального  учреждения города Брянска

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения)

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения):
1. Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех степеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

 

Нет данных!

 

 

Нет данных!

 

 

1.5. Штатная численность работающих в учреждении (подразделении) на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности:
42.95

 

II. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества муниципального учреждения города Брянска (подразделения) на дату составления

Плана финансово-хозяйственной деятельности

 

Вид имущества

Балансовая стоимость на дату составления Плана ФХД (рублей)

Недвижимое имущество
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 39 809 306,25
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от  иной приносящей доход деятельности
Итого (недвижимое имущество) 39 809 306,25
Движимое имущество
движимое имущество, в том числе 6 944 839,00
особо ценное движимое имущество 3 681 506,23
Итого (движимое имущество) 6 944 839,00
Справочно на дату составления Плана ФХД:
площадь недвижимого имущества, закрепленного собственником на праве оперативного управления, кв.м 6 321,60
в том числе  площадь, сдаваемая в аренду, кв.м
количество автотранспортных средств, ед.

 

III. Показатели финансового состояния муниципального

учреждения города Брянска (подразделения)

 

Наименование показателя

Текущий финансовый год, рублей (факт)*

Очередной (текущий) финан-совый год, рублей

Первый год планового периода, рублей

Второй год планового периода, рублей

1. Нефинансовые активы, в том числе: 43 490 812,48
1.1. недвижимое имущество, всего: 39 809 306,25
в том числе остаточная стоимость 23 571 211,80
1.2. особо ценное движимое имущество, всего 3 681 506,23
в том числе остаточная стоимость 655 355,63
2. Финансовые активы, 3 564,94
в том числе:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств бюджета города Брянска, всего 3 564,94
2.2.1. по заработной плате
2.2.2. по прочим выплатам
2.2.3. по начислениям на оплату труда
2.2.4. по услугам связи 3 564,94
2.2.5. по транспортным услугам
2.2.6. по коммунальным услугам
2.2.7. по услугам по содержанию имущества
2.2.8. по прочим работам,  услугам
2.2.9. по приобретению основных средств
2.2.10. по приобретению нематериальных активов
2.2.11. по приобретению непроизведенных активов
2.2.12. по приобретению материальных запасов
2.2.13. по прочим расходам
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
2.3.1. по заработной плате
2.3.2. по прочим выплатам
2.3.3. по начислениям на оплату труда
2.3.4. по услугам связи
2.3.5. по транспортным услугам
2.3.6. по коммунальным услугам
2.3.7. по услугам по содержанию имущества
2.3.8. по прочим работам,  услугам
2.3.9. по приобретению основных средств
2.3.10. по приобретению нематериальных активов
2.3.11. по приобретению непроизведенных активов
2.3.12. по приобретению материальных запасов
2.3.13. по прочим расходам
3. Обязательства, всего 1 529 589,45
3.1. просроченная кредиторская задолженность, всего 76 309,53
3.2. кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета города Брянска, всего: 1 453 279,92
3.2.1. по заработной плате
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3. по оплате услуг связи
3.2.4. по оплате транспортных услуг
3.2.5. по оплате коммунальных услуг 587 899,76
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 378 017,84
3.2.7. по оплате прочих услуг 379 379,69
3.2.8. по приобретению основных средств
3.2.9. по приобретению не материальных активов
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов
3.2.11. по приобретению материальных запасов 55 362,53
3.2.12. по оплате прочих расходов
3.2.13. по платежам в бюджет 52 620,10
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
3.3.1. по заработной плате
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.3. по оплате услуг связи
3.3.4. по оплате транспортных услуг
3.3.5. по оплате коммунальных услуг
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих услуг
3.3.8. по приобретению основных средств
3.3.9. по приобретению не материальных активов
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов
3.3.11. по приобретению материальных запасов
3.3.12. по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами

 

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

По состоянию на 01.10.2012

2012 год

2013 год

2014 год

Наименование показателя

КОСГУ

Всего, рублей

В том числе:

Всего, рублей

В том числе:

Всего, рублей

В том числе:

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.

По счетам, открытым в кредитных организациях. руб.

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.

По счетам, открытым в кредитных организациях. руб.

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.

По счетам, открытым в кредитных организациях. руб.

Остаток средств на начало периода (планируемый)
Поступления (доходы), всего, в том числе

xxx

38689974,48 38689974,48 0,00 30377275,00 30377275,00 0,00 30377275,00 30377275,00 0,00
Поступления (доходы) от собственности

120

из них от аренды активов

120

Поступления (доходы) от оказания платных услуг (работ)

130

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

140

Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:

150

поступления от    национальных    организаций и    правительств    иностранных государств

152

поступления от   международных   финансовых    организаций

153

от выбытий    основных средств

410

от выбытий   нематериальных  активов

420

от выбытий    непроизведенных    активов

430

от выбытий    материальных  запасов

440

от выбытий ценных бумаг,   кроме акций

620

от выбытий акций

630

от выбытий иных    финансовых  активов

650

Прочие доходы в том числе:

180

38689974,48 38689974,48 30377275,00 30377275,00 30377275,00 30377275,00
субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя), из них:

180

29405722,25 29405722,25 29620325,00 29620325,00 29620325,00 29620325,00
за счет целевых средств областного бюджета 17346839,00 17346839,00 18118548,00 18118548,00 18118548,00 18118548,00
целевые субсидии(субсидии на иные цели)

180

8634252,23 8634252,23 106950,00 106950,00 106950,00 106950,00
бюджетные инвестиции

180

иные доходы

180

650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00
Выплаты (расходы), всего, в том числе:

xxx

38689974,48 38689974,48 30809775,00 30809775,00 30377275,00 30377275,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

21480310,08 21480310,08 21539727,00 21539727,00 21539727,00 21539727,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 20980068,00 20980068,00 21539727,00 21539727,00 21539727,00 21539727,00
за счет  целевых субсидий 468242,08 468242,08
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов 32000,00 32000,00
в том числе:
Заработная плата

211

16424461,00 16424461,00 16494362,00 16494362,00 16494362,00 16494362,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 16065231,00 16065231,00 16494362,00 16494362,00 16494362,00 16494362,00
за счет  целевых субсидий 359230,00 359230,00
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
Прочие выплаты

212

152800,00 152800,00 120800,00 120800,00 120800,00 120800,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 120800,00 120800,00 120800,00 120800,00 120800,00 120800,00
из них на компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам 118800,00 118800,00 11800,00 11800,00 118800,00 118800,00
за счет  целевых субсидий
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов 32000,00 32000,00
Начисления на выплаты по оплате труда

213

4903049,08 4903049,08 4924565,00 4924565,00 4924565,00 4924565,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 4794037,00 4794037,00 4924565,00 4924565,00 4924565,00 4924565,00
за счет  целевых субсидий 109012,08 109012,08
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
Приобретение работ, услуг

220

14849266,62 14849266,62 6768019,00 6768019,00 6768019,00 6768019,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 6674039,00 6674039,00 6663569,00 6663569,00 6663569,00 6663569,00
за счет  целевых субсидий 8074227,62 8074227,62 104450,00 104450,00 104450,00 104450,00
за счет  бюджетных инвестиций
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов 101000,00 101000,00
в том числе:
Услуги связи

221

40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00
за счет  целевых субсидий
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
Транспортные услуги

222

92690,00 92690,00 15070,00 15070,00 15070,00 15070,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 16090,00 16090,00 15070,00 15070,00 15070,00 15070,00
за счет  целевых субсидий
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов 76600,00 76600,00
Коммунальные услуги

223

3335471,00 3335471,00 3335471,00 3335471,00 3335471,00 3335471,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 3335471,00 3335471,00 3335471,00 3335471,00 3335471,00 3335471,00
за счет  целевых субсидий
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
Арендная плата за пользование имуществом

224

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)
за счет  целевых субсидий
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
Работы, услуги по содержанию имущества

225

7449108,62 7449108,62 268981,00 268981,00 268981,00 268981,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 203181,00 203181,00 203181,00 203181,00 203181,00 203181,00
из них на капитальный и текущий ремонт
за счет  целевых субсидий 7221527,62 7221527,62 65800,00 65800,00 65800,00 65800,00
из них на капитальный и текущий ремонт 6798700,78 6798700,78
за счет бюджетных инвестиций
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
из них на капитальный и текущий ремонт
за счет иных доходов 24400,00 24400,00
из них на капитальный и текущий ремонт
Прочие работы, услуги

226

3931197,00 3931197,00 3107697,00 3107697,00 3107697,00 3107697,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 3078497,00 3078497,00 3069047,00 3069047,00 3069047,00 3069047,00
из них на питание 3061794,00 3061794,00 3066344,00 3066344,00 3066344,00 3066344,00
за счет  целевых субсидий 852700,00 852700,00 38650,00 38650,00 38650,00 38650,00
из них на питание 810400,00 810400,00
за счет бюджетных инвестиций
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
из них на питание
за счет иных доходов
из них на питание
Обслуживание долговых обязательств

230

Обслуживание долговых обязательств перед резидентами

231

Социальное обеспечение

260

7965,00 7965,00 2965,00 2965,00 2965,00 2965,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 6965,00 6965,00 2965,00 2965,00 2965,00 2965,00
за счет  целевых субсидий 1000,00 1000,00
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
в том числе
Пособия по социальной помощи населению

262

7965,00 7965,00 2965,00 2965,00 2965,00 2965,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 6965,00 6965,00 2965,00 2965,00 2965,00 2965,00
из них на питание
за счет  целевых субсидий 1000,00 1000,00
из них на питание
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)
за счет  целевых субсидий
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
Прочие расходы

290

1383774,00 1383774,00 1383774,00 1383774,00 1383774,00 1383774,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 1383774,00 1383774,00 1383774,00 1383774,00 1383774,00 1383774,00
из них на уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей в бюджетную систему РФ 1379328,00 1379328,00 1379328,00 1379328,00 1379328,00 1379328,00
за счет целевых субсидий
за счет бюджетных инвестиций
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
из них на уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей в бюджетную систему РФ
за счет иных доходов
Поступление нефинансовых активов

300

968658,78 968658,78 1115290,00 1115290,00 682790,00 682790,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 360876,25 360876,25 462790,00 462790,00 30290,00 30290,00
за счет целевых субсидий 90782,53 90782,53 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
за счет бюджетных инвестиций
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов 517000,00 517000,00 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00
в том числе
Увеличение стоимости основных средств

310

492175,00 492175,00 865000,00 865000,00 432500,00 432500,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 172755,00 172755,00 432500,00 432500,00
за счет целевых субсидий 15420,00 15420,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
за счет бюджетных инвестиций
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов 304000,00 304000,00 430000,00 430000,00 430000,00 430000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов

320

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)
за счет целевых субсидий
за счет бюджетных инвестиций
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
Увеличение стоимости непроизведенных активов

330

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)
за счет целевых субсидий
за счет бюджетных инвестиций
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
Увеличение стоимости материальных запасов

340

476483,78 476483,78 250290,00 250290,00 250290,00 250290,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) 188121,25 188121,25 30290,00 30290,00 30290,00 30290,00
их них на питание
за счет целевых субсидий 75362,53 75362,53
их них на питание
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
их них на питание
за счет иных доходов 213000,00 213000,00 220000,00 220000,00 220000,00 220000,00
их них на питание
Поступление финансовых активов

500

за счет  целевых субсидий
за счет  бюджетных инвестиций
за счет иных доходов
в том числе
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

за счет  целевых субсидий
за счет  бюджетных инвестиций
за счет иных доходов
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

за счет  целевых субсидий
за счет  бюджетных инвестиций
за счет иных доходов
Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)
за счет целевых субсидий
за счет бюджетных инвестиций
за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
за счет иных доходов
Остаток средств на конец периода (планируемый)

xxx

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Справочно: объем публичных обязательств*
Руководитель муниципального учреждениягорода Брянска (подразделения)(уполномоченное лицо)
Гридин С. Ю.

 

(подпись)     (расшифровка подписи)

 

Заместитель руководителя по финансово-экономическим вопросаммуниципального учреждения  города Брянска (подразделения)(уполномоченное лицо)

 

(подпись)     (расшифровка подписи)

 

 

Главный бухгалтер муниципальногоучреждения города Брянска (подразделения)
Хилютыч В. И.

 

(подпись)     (расшифровка подписи)

 

Беленкова В. Л.
Исполнитель

 

(подпись)     (расшифровка подписи)

 

тел.
8-4832-29-58-54

 

«___» ________________ 20__ г.

Добавить комментарий